南方上证科创板50ETF(588150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,972,470.68 |
-36,937,392.87 |
-21,290,464.85 |
-5,170,382.82 |
| 本期利润 |
13,520,013.61 |
-37,279,138.32 |
-34,480,935.98 |
5,976,077.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
-19.87 |
-17.32 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.72 |
-16.62 |
-11.35 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
-176,236,997.49 |
-154,287,288.45 |
-171,832,108.23 |
-87,980,172.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.50 |
-0.40 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
320,649,330.04 |
153,645,346.55 |
256,100,526.77 |
212,452,462.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.50 |
0.60 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.74 |
-50.10 |
-40.15 |
-29.28 |
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