工银上证科创50成份ETF(588050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
909,955,534.75 |
53,866,009.42 |
-818,118,272.76 |
-538,735,431.37 |
| 本期利润 |
345,458,436.92 |
1,962,798,324.81 |
-1,399,866,539.30 |
-859,283,903.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
-0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
20.59 |
-17.95 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
15.85 |
-16.34 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
-4,545,245,420.67 |
-5,632,615,940.76 |
-7,532,546,794.83 |
-5,600,533,020.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.70 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
11,629,682,493.74 |
13,722,408,941.12 |
7,901,889,227.40 |
8,832,229,859.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.73 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.10 |
-29.10 |
-48.80 |
-38.80 |
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