东吴中证新兴指数(585001)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,670,490.58 |
-4,954,106.95 |
-7,373,984.76 |
-3,927,467.63 |
| 本期利润 |
5,325,015.92 |
-2,058,425.29 |
-7,114,765.33 |
-170,388.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.79 |
-5.08 |
-14.55 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.31 |
-4.88 |
-14.41 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
12,650,255.84 |
5,173,193.24 |
7,338,852.66 |
14,384,466.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.15 |
0.21 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
46,732,746.85 |
39,406,067.78 |
42,276,733.86 |
49,738,689.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.15 |
1.21 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.12 |
15.11 |
21.01 |
40.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
