东吴配置优化混合A(582003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,712,403.09 |
-2,022,736.90 |
-8,778,138.86 |
-3,761,907.91 |
| 本期利润 |
4,248,628.18 |
3,237,131.74 |
-10,539,677.84 |
-6,928,320.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.28 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
7.70 |
-20.09 |
-12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
8.13 |
-18.13 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润 |
-9,385,789.94 |
-14,525,858.48 |
-13,693,825.94 |
-9,728,204.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
39,640,788.20 |
43,233,176.62 |
43,206,465.72 |
51,285,002.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.26 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
14.95 |
6.30 |
14.93 |
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