诺德增强收益债券(573003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,885.22 |
480,259.62 |
-847,527.38 |
-578,700.13 |
| 本期利润 |
-198,481.74 |
174,609.30 |
1,017,621.18 |
881,273.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.33 |
3.44 |
11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
0.60 |
3.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-296,079.03 |
-828,087.28 |
-4,132,603.70 |
-824,191.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,094,787.95 |
10,882,087.01 |
71,607,372.23 |
12,527,236.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.84 |
16.81 |
16.11 |
14.25 |
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