诺德灵活配置混合(571002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,504,231.07 |
-222,518.08 |
-13,991,553.93 |
-4,258,606.77 |
| 本期利润 |
-12,264.75 |
-505,830.79 |
-11,484,156.71 |
-5,831,474.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-5.45 |
-19.48 |
-9.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
-5.53 |
-16.26 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
634,712.01 |
905,147.59 |
1,445,274.28 |
12,837,963.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.18 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
8,882,478.05 |
8,678,476.70 |
9,397,842.05 |
58,190,910.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.18 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.86 |
135.13 |
148.89 |
170.24 |
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