诺德周期策略混合(570008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,474,851.07 |
-225,664,876.83 |
-175,689,325.77 |
-313,387,653.83 |
| 本期利润 |
8,496,330.34 |
-92,778,926.81 |
-144,599,512.17 |
-342,882,218.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-10.82 |
-14.75 |
-22.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
-6.52 |
-12.68 |
-22.03 |
| 期末可供分配利润 |
-68,026,091.98 |
-34,194,124.50 |
13,057,235.63 |
211,245,287.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.11 |
0.04 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
606,047,074.62 |
746,943,448.78 |
825,754,719.20 |
1,150,337,761.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.51 |
2.34 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.27 |
328.60 |
300.39 |
358.52 |
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