诺德优选30混合(570007)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,814,070.83 |
-2,202,176.20 |
-11,786,425.20 |
-1,011,932.67 |
| 本期利润 |
-12,599,913.52 |
-952,979.91 |
-12,460,931.78 |
-3,509,534.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
-0.04 |
-0.71 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-59.20 |
-4.47 |
-53.24 |
-13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-44.90 |
-7.06 |
-40.94 |
-11.00 |
| 期末可供分配利润 |
-15,463,095.44 |
-1,587,343.97 |
382,493.36 |
9,195,624.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.05 |
0.02 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
19,866,424.47 |
29,220,653.72 |
19,272,450.78 |
26,332,095.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.95 |
1.02 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.80 |
-5.20 |
2.00 |
53.70 |
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