诺德中小盘混合(570006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,642,376.32 |
-2,771,236.19 |
-1,630,419.64 |
-2,878,807.46 |
| 本期利润 |
5,414,521.71 |
-5,132,750.06 |
-3,728,813.73 |
-680,357.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
-21.83 |
-14.55 |
-3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.14 |
-15.87 |
-10.58 |
-7.04 |
| 期末可供分配利润 |
-3,712,911.27 |
-8,537,879.49 |
-7,711,669.69 |
-6,909,777.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
30,160,790.04 |
19,962,648.51 |
22,410,860.00 |
34,233,661.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.70 |
0.74 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.49 |
22.29 |
29.98 |
45.35 |
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