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首页 - 基金 - 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) - 财务指标
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方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,938,282.18
本期利润 9,164,749.50
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.53
本期基金份额净值增长率(%) 2.51
期末可供分配利润 2,081,371.38
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 85,108,471.38
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.51
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