华泰柏瑞中证A股ETF(563330)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,990,801.10 |
-464,605.28 |
-12,627,999.75 |
4,895,372.86 |
| 本期利润 |
2,620,507.96 |
10,702,186.28 |
-13,459,260.55 |
682,103.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
6.71 |
-7.19 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
11.47 |
-6.21 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
6,717,807.84 |
6,503,088.43 |
-11,589,161.51 |
-8,338,676.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.17 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
61,129,422.61 |
125,503,475.55 |
119,831,838.49 |
291,082,323.34 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
3.25 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
8.37 |
-8.82 |
-2.78 |
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