| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 221,415,456.78 | 377,824,138.05 | 42,350,405.31 |
| 本期利润 | 26,584,882.46 | 732,706,820.67 | -81,863,798.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.21 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.62 | 19.66 | -4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 14.72 | -1.50 |
| 期末可供分配利润 | 407,660,487.37 | 423,021,220.05 | -49,505,795.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.09 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,139,095,401.69 | 5,438,632,822.12 | 3,243,082,604.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.15 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.47 | 14.72 | -1.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
