易方达中证500增强策略ETF(563030)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,083,025.50 |
6,104,274.08 |
-18,904,328.54 |
-16,201,095.60 |
| 本期利润 |
15,214,297.77 |
29,215,772.52 |
-8,483,807.25 |
-36,709,648.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
12.57 |
-3.41 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.19 |
9.70 |
-3.41 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,471,832.01 |
-2,945,481.71 |
-34,988,765.08 |
-31,922,066.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
128,583,120.71 |
182,723,518.29 |
227,180,234.92 |
278,246,933.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
-1.59 |
-13.35 |
-10.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
