易方达中证电信主题ETF(563010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,335,161.51 |
8,239,227.29 |
374,890.20 |
781,274.93 |
| 本期利润 |
-678,496.38 |
22,198,728.74 |
1,926,007.35 |
-552,123.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.53 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
49.97 |
6.10 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
41.86 |
5.62 |
-8.89 |
| 期末可供分配利润 |
14,466,423.87 |
9,494,142.39 |
-1,061,437.81 |
-2,951,507.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
137,764,882.25 |
113,983,340.41 |
27,127,880.19 |
30,237,810.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.15 |
29.25 |
-3.77 |
-8.89 |
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