易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-425,963,796.80 |
-328,980,402.53 |
-606,592,219.72 |
-406,160,128.06 |
| 本期利润 |
888,703,339.58 |
348,823,004.48 |
-748,159,054.87 |
-269,181,351.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.80 |
7.44 |
-13.71 |
-4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.46 |
7.98 |
-14.43 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,313,026,626.43 |
-1,727,148,202.99 |
-2,038,759,862.71 |
-1,551,711,174.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,514,697,568.23 |
5,051,302,944.01 |
4,539,691,284.29 |
5,011,739,972.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.75 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.87 |
-25.48 |
-30.99 |
-23.64 |
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