易方达中证绿色电力ETF(562960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,157,355.63 |
2,593,734.54 |
1,320,902.50 |
2,106,162.24 |
| 本期利润 |
2,376,770.71 |
6,083,097.46 |
1,000,444.88 |
2,446,107.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
14.60 |
3.01 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
17.66 |
-4.14 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,305,318.50 |
8,226,819.64 |
-1,195,214.03 |
985,190.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
62,196,318.50 |
78,830,228.30 |
27,695,785.97 |
21,376,190.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.13 |
0.96 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.44 |
12.79 |
-4.14 |
4.83 |
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