易方达中证软件服务ETF(562930)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,882,697.18 |
-2,108,848.23 |
-7,850,947.38 |
1,970,803.56 |
| 本期利润 |
497,670.48 |
2,972,461.92 |
-9,069,183.52 |
-566,960.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.21 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
7.13 |
-33.30 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.48 |
-26.78 |
-23.70 |
| 期末可供分配利润 |
-33,669,792.96 |
-24,960,030.61 |
-20,049,287.15 |
-9,584,271.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.44 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
157,767,207.04 |
89,476,969.39 |
25,387,712.85 |
30,852,728.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.78 |
0.56 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.59 |
-21.81 |
-44.13 |
-23.70 |
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