易方达中证信息安全主题ETF(562920)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,332,957.69 |
-270,346.00 |
-5,890,871.12 |
4,624,039.36 |
| 本期利润 |
4,243,028.86 |
4,814,985.64 |
-5,435,536.92 |
2,914,902.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.12 |
-0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
15.44 |
-26.43 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
8.48 |
-19.85 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,840,505.86 |
-7,253,779.16 |
-8,668,639.04 |
-4,023,186.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.33 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
60,228,494.14 |
67,815,220.84 |
17,400,360.96 |
20,045,813.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.67 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.50 |
-9.66 |
-33.25 |
-16.72 |
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