易方达中证装备产业ETF(562910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,122,017.54 |
-11,966,625.97 |
-11,337,214.65 |
-2,590,265.41 |
| 本期利润 |
6,223,754.75 |
-6,496,458.63 |
-30,004,272.69 |
-3,183,200.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
-6.47 |
-26.48 |
-2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.58 |
-5.95 |
-23.19 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
-60,343,765.97 |
-71,238,174.44 |
-79,193,037.61 |
-39,914,520.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
110,883,552.03 |
90,989,143.56 |
117,034,280.39 |
123,312,797.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.56 |
0.60 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.24 |
-43.91 |
-40.36 |
-24.45 |
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