嘉实中证电池主题ETF(562880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,821,350.05 |
-74,624,150.51 |
-60,547,118.59 |
-62,875,591.13 |
| 本期利润 |
3,743,177.10 |
-3,487,022.13 |
-49,608,697.87 |
-110,257,957.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-1.37 |
-20.97 |
-39.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-1.56 |
-18.26 |
-31.91 |
| 期末可供分配利润 |
-295,131,969.85 |
-322,834,427.57 |
-343,583,780.60 |
-248,079,559.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.58 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
310,767,625.15 |
328,065,167.43 |
247,315,814.40 |
260,320,035.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.50 |
0.42 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.71 |
-49.60 |
-58.15 |
-48.80 |
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