华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,146,863.80 |
4,532,336.65 |
-2,420,809.18 |
-1,325,238.61 |
| 本期利润 |
24,152,347.01 |
-32,592,423.63 |
-3,476,451.44 |
-2,344,639.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
-27.84 |
-7.90 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
9.42 |
-11.87 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-15,319,126.54 |
-7,808,739.06 |
-10,648,388.12 |
-1,112,950.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
325,846,681.03 |
389,817,031.64 |
59,014,611.88 |
27,550,049.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
0.85 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
5.17 |
-15.29 |
-3.88 |
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