| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,880,700.69 | 3,822,719.96 | 2,339,078.76 |
| 本期利润 | 131,775.63 | 6,525,654.16 | 1,182,314.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.40 | 14.34 | 1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.60 | 16.32 | -2.76 |
| 期末可供分配利润 | 4,719,867.72 | 3,522,852.76 | -752,356.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.12 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 34,943,140.72 | 33,410,203.63 | 26,470,916.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.62 | 16.32 | -2.76 |
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