华夏中证绿色电力ETF(562550)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,870,483.73 |
1,591,462.62 |
3,770,194.92 |
4,837,959.80 |
| 本期利润 |
5,798,085.14 |
10,021,547.72 |
-1,015,135.33 |
6,478,571.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.16 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
15.32 |
-0.75 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.57 |
18.23 |
-4.37 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
6,343,141.54 |
6,723,730.75 |
-3,121,442.51 |
2,881,321.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
89,262,460.54 |
85,833,010.93 |
68,297,876.49 |
68,300,640.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
13.06 |
-4.37 |
4.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
