华夏中证旅游主题ETF(562510)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,374,508.50 |
-166,641,919.03 |
-93,726,785.38 |
-96,825,444.04 |
| 本期利润 |
-25,206,591.36 |
-160,652.03 |
-94,354,901.14 |
-352,652,106.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.61 |
-0.02 |
-12.53 |
-50.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.12 |
0.64 |
-10.60 |
-37.56 |
| 期末可供分配利润 |
-328,610,795.41 |
-263,405,059.70 |
-495,346,177.65 |
-312,241,138.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
703,984,204.59 |
648,189,940.30 |
849,748,822.35 |
751,853,861.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.71 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.82 |
-28.89 |
-36.83 |
-29.34 |
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