银华中证国新央企科技引领ETF(562380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,128,715.19 |
-59,266,157.03 |
-65,417,587.90 |
-31,040,138.99 |
| 本期利润 |
7,100,821.78 |
-2,268,564.11 |
-39,812,291.21 |
-82,675,970.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
-0.90 |
-14.19 |
-13.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
3.55 |
-11.53 |
-13.81 |
| 期末可供分配利润 |
-45,908,602.63 |
-68,589,404.39 |
-57,180,221.29 |
-71,892,946.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
198,133,783.68 |
271,877,033.04 |
180,438,082.91 |
448,735,947.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.69 |
-10.75 |
-23.75 |
-13.81 |
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