银华中证全指电力公用事业ETF(562350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,824,838.43 |
2,930,104.82 |
-1,373,792.64 |
218,115.43 |
| 本期利润 |
4,466,741.43 |
6,395,165.79 |
201,842.08 |
3,135,644.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.21 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.11 |
20.20 |
0.57 |
8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.63 |
18.64 |
-0.46 |
7.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,318,323.88 |
2,915,765.40 |
-2,345,726.76 |
270,661.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,729,181.88 |
43,372,279.55 |
30,065,131.24 |
47,681,519.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.48 |
10.05 |
-7.24 |
0.57 |
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