| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 677,939.04 | 5,083,952.17 | 4,644,086.20 |
| 本期利润 | 1,460,625.55 | 4,505,045.83 | 1,000,194.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.38 | 6.20 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.72 | -0.20 | -5.51 |
| 期末可供分配利润 | 725,969.28 | -85,532.73 | -3,862,910.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 11,870,318.28 | 43,058,816.27 | 66,281,438.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.00 | 0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.51 | -0.20 | -5.51 |
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