华宝中证A100ETF(562000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,065,009.51 |
188,608,107.30 |
-25,442,245.41 |
-19,207,540.64 |
| 本期利润 |
21,481,168.88 |
442,348,486.76 |
23,450,210.17 |
-61,779,710.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.24 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
26.60 |
3.20 |
-8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
16.81 |
2.32 |
-10.04 |
| 期末可供分配利润 |
-64,178,793.72 |
-164,906,328.75 |
-127,662,528.25 |
-193,161,877.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,690,190,146.28 |
3,271,462,611.25 |
640,706,411.75 |
851,207,062.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.66 |
-4.80 |
-16.61 |
-18.50 |
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