招商中证半导体产业ETF(561980)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,709,273.09 |
42,426,933.35 |
-2,382,560.47 |
15,940,156.16 |
| 本期利润 |
50,702,838.36 |
38,615,551.86 |
-3,688,958.60 |
14,422,068.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
-0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
12.63 |
-3.41 |
20.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
28.17 |
-6.81 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
171,799,431.96 |
160,743,655.33 |
-17,664,357.94 |
-1,479,934.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
859,314,685.31 |
910,306,610.95 |
176,445,642.06 |
58,630,066.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.17 |
25.02 |
-9.10 |
-2.46 |
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