招商中证500增强策略ETF(561950)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,480,801.06 |
176,338.43 |
-24,236,951.02 |
-15,229,918.60 |
| 本期利润 |
16,532,758.03 |
504,150.39 |
-28,070,436.79 |
-17,871,236.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.32 |
0.49 |
-13.48 |
-5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.46 |
-0.36 |
-10.53 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,234,878.10 |
-11,245,553.88 |
-14,554,466.28 |
-12,233,892.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
69,890,878.10 |
92,410,446.12 |
123,607,222.09 |
228,549,864.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.30 |
-10.85 |
-10.53 |
-4.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
