招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,648,581.26 |
-4,086,812.85 |
-4,935,112.13 |
-3,178,274.75 |
| 本期利润 |
-9,091,402.48 |
-9,661,607.05 |
-8,146,971.79 |
-9,468,548.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.63 |
-37.24 |
-13.83 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.76 |
-31.80 |
-11.46 |
-14.96 |
| 期末可供分配利润 |
-11,783,304.66 |
-14,539,086.10 |
-4,089,452.79 |
-6,536,446.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,908,695.34 |
22,152,913.90 |
31,602,547.21 |
37,155,553.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.04 |
-39.62 |
-11.46 |
-14.96 |
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