博时中证国新央企现代能源ETF(561790)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-270,064.47 |
28,917,957.74 |
22,874,700.47 |
-21,921,446.98 |
| 本期利润 |
-2,333,089.92 |
74,174,805.12 |
75,716,884.91 |
-65,544,103.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.45 |
0.26 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
44.69 |
26.41 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
19.09 |
22.42 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润 |
3,248,212.20 |
6,077,459.86 |
8,969,631.58 |
-55,812,599.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
46,182,238.20 |
57,011,485.86 |
70,113,472.24 |
873,121,426.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.15 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
11.93 |
15.06 |
-6.01 |
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