| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,585,178.21 | -1,346,940.83 | -1,863,794.25 |
| 本期利润 | 2,087,685.67 | -1,649,064.53 | -3,351,551.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | -0.07 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.49 | -7.28 | -12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.16 | 5.89 | -9.56 |
| 期末可供分配利润 | 1,237,557.77 | -124,408.86 | -1,839,285.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | -0.01 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 13,054,708.81 | 13,523,738.96 | 15,116,504.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.04 | 0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.16 | 4.38 | -10.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
