博时中证全指电力公用事业ETF(561700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,126,525.63 |
1,145,201.13 |
-1,753,896.34 |
420,663.81 |
| 本期利润 |
12,310,065.56 |
19,426,941.22 |
-1,450,214.88 |
11,616,703.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.65 |
16.96 |
-0.95 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.17 |
18.88 |
0.24 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,422,728.73 |
-1,255,302.07 |
-10,466,326.65 |
-886,253.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
105,657,115.99 |
149,877,065.51 |
122,847,257.35 |
216,927,330.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.29 |
9.55 |
-7.85 |
-0.41 |
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