平安中证消费电子主题ETF(561600)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,474,620.32 |
1,781,568.12 |
-8,298,696.59 |
-2,851,761.57 |
| 本期利润 |
-5,253,705.41 |
25,258,626.40 |
-2,306,726.07 |
-1,504,800.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
24.97 |
-2.64 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.76 |
22.99 |
-0.61 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-37,174,262.12 |
-30,671,859.79 |
-41,820,917.09 |
-48,764,856.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
165,099,737.88 |
150,602,140.21 |
85,453,082.91 |
101,509,143.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.67 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.38 |
-16.92 |
-32.86 |
-32.45 |
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