华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(561590)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,656,794.92 |
-6,042,214.94 |
-1,716,347.83 |
1,384,301.36 |
| 本期利润 |
7,049,223.05 |
-4,753,290.98 |
4,057,499.45 |
14,178,089.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.07 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
-7.71 |
3.80 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
-10.05 |
-3.44 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,389,378.34 |
-10,792,981.68 |
-7,008,589.49 |
3,200,187.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,898,675.89 |
50,706,663.32 |
76,991,055.51 |
517,045,186.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.82 |
0.92 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.06 |
-17.55 |
-8.34 |
2.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
