华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,792,271.45 |
7,265,049.76 |
-2,752,879.81 |
4,186,408.40 |
| 本期利润 |
12,053,133.07 |
29,334,622.65 |
-8,126,157.87 |
14,027,208.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.20 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
17.17 |
-3.64 |
8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.51 |
19.36 |
1.84 |
9.04 |
| 期末可供分配利润 |
22,910,168.66 |
19,196,246.89 |
8,445,140.96 |
53,720,016.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
245,262,808.56 |
259,160,820.05 |
170,774,538.18 |
610,909,492.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.26 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.57 |
25.73 |
5.34 |
12.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
