华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,974,126.37 |
-4,623,584.76 |
-15,169,025.42 |
18,497,942.14 |
| 本期利润 |
62,116,683.56 |
-13,760,397.67 |
-8,003,016.88 |
44,075,924.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
-1.79 |
-1.19 |
6.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.78 |
-1.07 |
-2.11 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
-88,442,249.86 |
-186,592,653.24 |
-133,326,017.03 |
-69,413,703.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
799,547,301.14 |
888,896,897.76 |
676,663,533.97 |
602,575,847.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.84 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.96 |
-17.35 |
-16.46 |
-10.33 |
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