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首页 - 基金 - 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) - 财务指标
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -638,427.68
本期利润 4,579,473.45
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.27
本期基金份额净值增长率(%) 5.67
期末可供分配利润 -959,457.56
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 63,921,988.46
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.42
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