国泰中证油气产业ETF(561360)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,120,080.61 |
686,093.69 |
1,793,778.74 |
-20,222.65 |
| 本期利润 |
-5,927,620.15 |
-396,203.67 |
1,075,261.06 |
-807,866.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.65 |
-0.55 |
1.74 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.60 |
8.91 |
8.80 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
-2,127,847.73 |
901,828.57 |
1,985,348.07 |
-917,902.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
189,320,496.12 |
81,827,847.92 |
78,568,882.69 |
34,230,097.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.25 |
6.07 |
5.96 |
-2.61 |
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