国泰中证500ETF(561350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,923,248.82 |
7,971,230.48 |
-14,282,198.15 |
-9,643,800.47 |
| 本期利润 |
7,558,111.01 |
20,800,909.69 |
-10,074,386.11 |
-19,022,371.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
12.27 |
-5.30 |
-5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
9.35 |
-7.41 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-7,016,824.21 |
-15,534,463.54 |
-54,929,124.74 |
-50,303,113.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
102,683,175.79 |
127,165,536.46 |
168,770,875.26 |
221,396,886.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.40 |
-10.89 |
-24.55 |
-18.51 |
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