国泰中证内地运输主题ETF(561320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-181,468.08 |
-2,207,146.65 |
-9,962,730.28 |
788,286.58 |
| 本期利润 |
14,438,459.88 |
8,881,285.30 |
-14,041,993.32 |
-7,501,679.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
9.91 |
-9.90 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.68 |
10.53 |
-15.05 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-3,095,793.56 |
-7,409,585.81 |
-18,797,839.36 |
-24,591,098.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
82,374,823.15 |
81,959,414.19 |
91,571,160.64 |
238,777,901.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.36 |
-8.29 |
-17.03 |
-9.34 |
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