国泰中证消费电子主题ETF(561310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
889,477.17 |
-9,222,634.72 |
-20,520,088.02 |
-14,102,572.79 |
| 本期利润 |
26,010,368.65 |
-956,138.51 |
4,068,460.68 |
12,085,074.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.62 |
-1.03 |
3.67 |
10.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.70 |
-0.44 |
2.54 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
-30,625,376.70 |
-59,117,627.36 |
-59,379,539.85 |
-49,563,239.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
115,228,462.23 |
104,798,934.64 |
106,537,022.15 |
110,353,322.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.64 |
0.64 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.93 |
-36.07 |
-35.79 |
-30.99 |
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