工银中证1000增强策略ETF(561280)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,949,706.66 |
14,033,178.63 |
4,660,777.32 |
-425,310.66 |
| 本期利润 |
7,423,815.33 |
13,602,393.73 |
1,423,414.62 |
-197,588.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.27 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.22 |
30.37 |
3.48 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.42 |
5.38 |
-15.09 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,779,167.25 |
2,046,303.90 |
-8,538,723.85 |
-267,959.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.05 |
-0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,626,841.25 |
44,893,977.90 |
46,308,950.15 |
30,671,295.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
0.84 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.98 |
4.78 |
-15.57 |
-0.57 |
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