工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-654,045.98 |
30,725,426.02 |
19,632,622.39 |
-33,654,737.96 |
| 本期利润 |
-4,701,644.28 |
72,184,614.31 |
78,541,864.67 |
-71,158,877.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.32 |
0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.65 |
31.12 |
23.44 |
-7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.70 |
19.24 |
22.29 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,865.65 |
10,044,109.30 |
9,744,940.69 |
-42,695,289.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
39,893,110.65 |
96,139,354.30 |
190,215,035.89 |
630,199,955.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.15 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
11.67 |
14.52 |
-6.35 |
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