富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,358,478.26 |
-96,264,988.95 |
-67,387,886.45 |
-190,160,336.11 |
| 本期利润 |
9,438,310.13 |
112,986,077.13 |
39,554,403.51 |
-204,345,947.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
12.94 |
4.13 |
-16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
12.33 |
3.01 |
-16.99 |
| 期末可供分配利润 |
-227,261,497.65 |
-241,675,421.34 |
-377,471,484.32 |
-443,557,128.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
630,992,849.56 |
737,642,619.66 |
842,846,556.68 |
902,760,912.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.75 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.82 |
-24.68 |
-30.93 |
-32.95 |
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