富国中证绿色电力ETF(561170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,058,612.96 |
3,961,540.60 |
185,035.90 |
8,841,651.49 |
| 本期利润 |
21,459,700.08 |
27,924,071.70 |
-16,962,393.94 |
10,765,736.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.17 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.42 |
15.87 |
-4.30 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.28 |
17.69 |
-3.74 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
5,849,377.32 |
6,516,170.85 |
-7,892,185.81 |
20,514,031.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
95,684,127.61 |
130,315,200.33 |
203,140,507.19 |
493,546,724.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
13.29 |
-3.74 |
4.34 |
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