富国中证电池主题ETF(561160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-245,929,869.86 |
-181,809,634.47 |
-248,085,152.63 |
-62,021,484.85 |
| 本期利润 |
-37,108,755.04 |
-170,158,532.09 |
-381,471,470.49 |
-79,682,026.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
-21.13 |
-40.22 |
-9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
-18.03 |
-32.21 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
-699,428,416.78 |
-980,095,501.88 |
-971,230,933.69 |
-622,567,210.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.60 |
-0.51 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
670,906,583.22 |
663,239,498.12 |
942,104,066.31 |
1,164,767,789.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.40 |
0.49 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.04 |
-59.64 |
-50.76 |
-34.83 |
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