富国中证全指家用电器ETF(561120)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,049,974.13 |
15,919,113.20 |
5,077,168.33 |
7,518,054.29 |
| 本期利润 |
2,032,027.69 |
28,618,891.38 |
7,181,957.89 |
11,821,264.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.23 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
22.23 |
5.34 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
26.93 |
5.91 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
14,807,482.02 |
17,580,056.43 |
-1,522,704.02 |
-10,097,795.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
92,467,372.02 |
129,107,805.37 |
115,137,185.98 |
138,062,094.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
18.27 |
-1.31 |
-6.82 |
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