华安中证国有企业红利ETF(561060)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,180,180.28 |
5,914,792.96 |
4,521,811.57 |
-1,494,943.38 |
| 本期利润 |
-454,410.54 |
9,328,493.70 |
6,256,421.48 |
-3,691,027.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.19 |
0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
18.72 |
12.69 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
17.40 |
8.26 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,642,582.98 |
5,568,791.13 |
983,136.93 |
-3,734,949.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,707,582.98 |
63,594,132.37 |
36,548,136.93 |
69,830,050.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
11.44 |
2.76 |
-5.08 |
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